巴菲特的股票最高倉位,三三倉位控制方法詳解

內容導航:
  • 巴菲特巴菲特歷史上持有過哪些股票
  • 巴菲特投資過的股票有哪些
  • 巴菲特索羅斯交易倉位一般是多少
  • 在全球里哪間公司的股價最高?有多高?是巴菲特的公司嗎?
  • 炒股如何控制交易的倉位
  • 炒股技巧:如何控制倉位才能讓收益最大化
  • Q1:巴菲特巴菲特歷史上持有過哪些股票

    很多人誤解巴菲特買入股票都是長期持有,其實稍有了解的都知道巴菲特個人財富在做到5000萬美元以前(1950-1968年),很少長期持有股票,一般都是持有1到3年,價值修復后拋售,比如美國運通,60年代一度因為丑聞大跌,巴菲特買入后1,2年股價漲150%左右后賣出。
    巴菲特個人財富在從20萬美元做到3000-5000萬美元的過程,是美國股市1929-1945年大熊市后的大牛市過程(1950-1968年),巴菲特發現了很多大幅度低于重置成本的公司,買入,公司股價合理回歸后賣出,如此反復。低于重置成本的意思是關門清算還能賺錢。當然并不是所有低于重置成本買入的都能賺錢,比如美國曾經的紡織公司和鋼鐵公司,地毯公司等。
    最近2,3年A股受到美股的影響很大,尤其是科技行業,比如醫療器械,蘋果只能手機概念,互聯網概念,智能機器人,智能家居,智能xx概念等。2013年10月初,媒體報道巴菲特旗下增持腎透析公司達維塔醫療(DVA)后,A股的寶萊特在7元附近2個漲停,此后回調后漲到27元以上。當然醫療器械板塊15個月累計平均漲幅就有200%。其實達維塔醫療(DVA)不是巴菲特中意的股票,是泰德-韋斯勒(TedWeschler)的愛股,也是一個5倍十倍股。
    達維塔醫療(DVA)估值不算高,市凈率,市銷率都不高,但是這個公司的運營確實比較激進的,財務常年在3倍以上(負債率超過66%,1億美元凈資產借入2億多美元經營,放大收益,也放大了風險),這也有違巴菲特保守安全低負債的一貫理念。
    美國銀行與銀行之間的區別很大,富國銀行,美國合眾銀行都是具有強烈保守價值觀(基本上體現了新教傳統道德上的保守,對股東,對員工,對客戶負責的精神),這兩個銀行都躲過了1990-1992年,2007-2008年的房地產熊市危機,因為他們保守不激進。亞洲有能躲過本國房地產熊市的大銀行嗎?沒有。所以,巴菲特在富國銀行,美國合眾銀行上面的成功,不可復制。巴菲特選了富國銀行,美國合眾銀行,而不是其他更貪婪的銀行(比如每一次經濟危機都受到打擊的花旗銀行,花旗銀行100多年來幾乎參與了每一次泡沫,而且沒有一次是逃過的,可能泡沫具有賺錢上癮的藥效吧),這充分說明巴菲特的選股能力。
    巴菲特不喜歡零售連鎖公司,因為巴菲特發現幾乎所有零售連鎖公司歷史上都會遇到困難時期,30年以上常青的零售連鎖公司太少了,不過經過那么30多年的觀察,沃爾瑪漲了幾千倍以后,巴菲特還是買了。巴菲特居然也買市凈率極高的科技股IBM,可見這一輪科技的魅力。埃克森美孚。歷史統計分析顯示,高科技股票泡沫破裂后,買入原油公司幾乎是發財的賴人秘籍,1960年代末電子股科技泡沫破裂后,原油股票70年代漲幅巨大,2000年科技股泡沫破裂后,原油股2001-2007又一次漲幅巨大。現在說這個馬后炮沒什么價值,但是2002年以前說有形資產牛市和原油股等牛市來臨的書籍和文章不少,因為他們預期歷史將重復,而歷史確實重復了。巴菲特具有經濟學本科學位,和金融碩士學位,并且在小時候熟讀他爸爸和當地圖書館擁有的全部股票書籍,自然不會不知道科技股泡沫和有形資產泡沫交替發生了規律,所以1999-2003他買了10億美元級別的白銀,買了中石油,買了美國的原油股。
    巴菲特當前持有的10只股票
    沃倫-巴菲特是有史以來最成功、最受廣泛關注的投資者之一。他是伯克希爾-哈撒韋公司的CEO和最大的股東,他花費數十年試圖駕馭金融風暴并留下了永恒的智慧箴言。他也通過致股東的信,向股東和投資者展示了他是如何投資的。
    以下是他認為最具價值的10支股票。
    10.達維塔醫療合作伙伴公司年初至今表現:4.7%在去年第四季度中,伯克希爾將其在達維塔的股票從500萬股增加到3650萬股,價值約23億美元。而巴菲特是伯克希爾最具代表性的億萬富翁,他這次可能不會購進。泰德-韋斯勒(TedWeschler)是巴菲特親手選中的投資組合經理人之一,他是達維塔背后的主要大買家。韋斯勒在2012年初加入伯克郡,但記錄顯示他已經給達維塔投資超過十年的時間了。
    9.美國直播電視集團年初至今表現:4.1%去年第四季度末,伯克希爾也擁有美國直播電視集團的3650萬支股票,價值25億美元。持有量與上個季度相比持平。
    8.美國合眾銀行年初至今表現:1.0%總部位于明尼蘇達州的美國合眾銀行繼續成為巴菲特的推薦股票之一,伯克希爾在去年第四季度將擁有其的股票數量輕微增加至7930萬股,價值約29億美元。作為比較,伯克希爾在前一季度擁有合眾銀行股票7910萬股。
    7.沃爾瑪年初至今表現:-3.7%伯克希爾在去年第四季度將對世界上最大的零售商沃爾瑪的持股量增加至4950萬股。總價值在12月末達到39億美元。
    6.埃克森美孚年初至今表現:-7.0%埃克森美孚是世界上最大的上市煉油公司,相比之下它是進入伯克希爾持倉較晚的股票,但已經是伯克希爾持有最多的幾支股票之一。伯克希爾在去年第四季度末擁有埃克森美孚4110萬股股票,而前一個季度則擁有4010萬股。總價值在去年12月底達到了42億美元。
    5.寶潔年初至今表現:-2.5%在去年第四季度中,伯克希爾保持其在寶潔的股票數量為5280萬股不變,價值43億美元。而2013年末股價達到了52周以來的峰值,今年卻因為新興市場的波動變為虧損。
    4.IBM年初至今表現:-2.1%IBM公司是市場上最具影響力的績優股之一,也是巴菲特持有其股份最多的公司。去年第四季度末,伯克希爾擁有該公司6810萬股股票,價值138億美元。
    3.美國運通年初至今表現:-1.9%去年第四季度末,伯克希爾擁有信用卡巨擘美國運通的1.516億股股票,與前一季度相比保持不變,價值約138億美元。
    2.可口可樂年初至今表現:-5.8%可口可樂是著名的巴菲特最看好的股票之一。事實上,巴菲特公開表明他將永遠不會出售他擁有的可口可樂股票。去年第四季度,伯克希爾擁有可口可樂4億股股票,價值165億美元。
    1.富國銀行年初至今表現:1.6%美國最具盈利性的銀行也是巴菲特擁有股票最多的公司。去年第四季度,伯克希爾擁有富國銀行4.635億股股票,與前一季度相比有輕微增加。12月末,總資產達到210億美元。

    Q2:巴菲特投資過的股票有哪些

    巴菲特持有比亞迪的股票。比亞迪在A股市場的代碼是002594.

    Q3:巴菲特索羅斯交易倉位一般是多少

    三分之一倉位是比較科學的

    Q4:在全球里哪間公司的股價最高?有多高?是巴菲特的公司嗎?

    我國股價最高是馳宏鋅鍺 (600497.SS)某日收盤價:116.58
    世界上股價最高是波克夏·哈薩威(Berkshire Hathaway)創立於1965年,是家座落於美國內布拉斯加州Omaha的控股公司。此公司的總裁及CEO是由知名的股神也是名列《富比世》(Forbes)雜志全球第二富豪的華倫·巴菲特(Warren Buffett)所擔任。
    07-4-5股價108,849(美元)最高06-12-18股價114,500(美元)
    巴菲特簡介
    巴菲特
    姓名: 沃倫·巴菲特
    職務: CEO
    公司名稱: 伯克希爾·哈斯維公司
    出生日期: 1930.8.30
    個人簡歷:
    1930年8月30日,沃倫.巴菲特出生于美國內布拉斯加州的奧馬哈市。本科就讀于內布拉斯加林肯大學,畢業后又進入哥倫比亞大學商學院師從有金融分析的鼻祖之稱的本·格雷厄姆教授。
    1941年,11歲的他躍身股海,購買了平生第一張股票。
    1962年,巴菲特與合伙人合開公司的資本達到了720萬美元,其中有100萬是屬于巴菲特個人的。
    1968年,巴菲特公司的股票取得了它歷史上最好的成績:增長了59%,而道·瓊斯指數才增長了9%。巴菲特掌管的資金上升至1億零400萬美元。
    1994年底巴菲特公司已發展成擁有230億美元的伯克希爾工業王國,它早已不再是一家紡紗廠,它已變成巴菲特的龐大的投資金融集團。
    從1965-1994年,巴菲特的股票平均每年增值26.77%,高出道.瓊斯指數近17個百分點。如果誰在30年前選擇了巴菲特,誰就坐上了發財的火箭。
    2005年3月10日,美國《福布斯》雜志在紐約公布了2005全球富豪排名,巴菲特名列第二,僅次于比爾·蓋茨。
    沃倫·巴菲特1930年8月30日出生在美國內希拉斯加州的奧馬哈。他的父親霍華德·巴菲特是當地的證券經紀人和共和黨議員。從最初開始,沃倫就超乎年齡地謹慎,他被母親稱為"很少帶來麻煩的小孩"。小沃倫對數字有著與生俱來的迷戀。他常私小伙伴們這樣消磨整個下午的時間:俯瞰著繁忙的路口,記錄下來來往往的車輛的牌照號碼。暮色降臨以后,他們就回到屋里,展開糧馬哈世界先驅報》,計算每個字母在上面出現的次數,在草紙上密密麻麻地寫滿變化的數字。1929年美國經濟大蕭條使父親霍華德的證券經紀人工作陷入困境,致使家里的生活非常桔據。母親常常克扣自己以便讓丈夫和孩子吃得更飽些。直到沃倫開始念書的時候,這種狀況才漸漸好轉。經歷了這些艱辛的歲月之后,他便懷有一種執著的愿望,想要變得非常富有。他在5歲之前便有了這個念頭,而且自那以后,這種念頭就從來沒被拋棄過。
    沃倫曾坐在小學的太平梯上,平靜地對他的好友們說他將在35歲以前發財。他從來沒表現出自吹自擂,頭腦發漲的跡象,他自己也對此深信不疑,有人曾問他為什么想賺那么多錢,沃倫答道:“這倒不是我想要很多錢,我覺得賺錢來看著它慢慢增多是一件很有意思的事。”
    1951年,在哥倫比亞大學畢業后,巴菲特回到奧馬哈,到父親的交易部巴菲特一福爾克公司做股票經紀人。在巴菲特一福爾克公司他取得的最大進展不是在投資業上,而是在戴爾·卡內基的公開課上。在課上,他學到了在大庭廣眾之中談吐自如的本領。以后,通過在奧馬哈大學教《投資學原理》,他使自己的這種本領
    日臻完善,這種本領對他日后的投資至關重要。1954年,巴菲特前往紐約到恩師格雷厄姆的投資公司——格雷厄姆一紐曼公司任職。由于格雷厄姆的保守態度,使他拒絕對公司進行任何主觀的分析,而是樂于堅持自己的教學準則。這常使投資公司出現持幣待投的現象,從而喪失了許多機會。巴菲特意識到這一點并開始研究質量因素對公司內在價值的影響。為此他會親自到公司拜訪,探尋一家企業比另一家更成功的秘密。盡管格雷厄姆并不贊成巴菲特的做法,但巴菲特還是把這些研究結果默默地用在自己的投資上,他取得了比格雷厄姆一紐曼公司更高的投資收益率。從1950年離開大學校園以來,巴菲特的個人資本已由9800美元激增到了 14萬美元。
    1930年8月30日,沃倫.巴菲特出生于美國內布拉斯加州的奧馬哈市。
    1931年,剛剛跨入11歲,他便躍身股海,購買了平生第一張股票。
    1947年,巴菲特進入賓夕法尼亞大學攻讀財務和商業管理。但他學得教授們的空頭理論不過癮,兩年后便不辭而別,輾轉考入哥倫比亞大學金融系,拜師于著名投資學理論學本
    杰明.格雷厄姆。在格雷厄姆門下,巴菲特如魚得水。格雷厄姆反投機,主張通過分析企業的贏利情況、資產情況及未來前景等因素來評價股票。他教授給巴菲特豐富的知識和訣竅。富有天才的巴菲特很快成了格雷厄姆的得意門生。
    1950年巴菲特申請哈佛大學被拒之門外。
    1951年,21歲的巴菲特學成畢業的時候,他獲得最高A+。
    1957年,巴菲特掌管的資金達到30萬美元,但年末則升至50萬美元。
    1962年,巴菲特合伙人公司的資本達到了720萬美元,其中有100萬是屬于巴菲特個人的。當時他將幾個合伙人企業合并成一個“巴菲特合伙人有限公司”。最小投資額擴大到10萬美元。情況有點像現在中國的私募基金或私人投資公司。
    1964年,巴菲特的個人財富達到400萬美元,而此時他掌管的資金已高達2200萬美元。
    1966年春,美國股市牛氣沖天,但巴菲特卻坐立不安盡管他的股票都在飛漲,但卻發現很難再找到符合他的標準的廉價股票了。雖然股市上瘋行的投機給投機家帶來了橫財,但巴菲特卻不為所動,因為他認為股票的價格應建立在企業業績成長而不是投機的基礎之上。
    1967年10月,巴菲特掌管的資金達到6500萬美元。
    1968年,巴菲特公司的股票取得了它歷史上最好的成績:增長了59%,而道·瓊斯指數才增長了9%。巴菲特掌管的資金上升至1億零400萬美元,其中屬于巴菲特的有2500萬美元。
    1968年5月,當股市一片凱歌的時候,巴菲特卻通知合伙人,他要隱退了。隨后,他逐漸清算了巴菲特合伙人公司的幾乎所有的股票。
    1969年6月,股市直下,漸漸演變成了股災,到1970年5月,每種股票都要比上年初下降50%,甚至更多,
    1970年-1974年間,美國股市就像個泄了氣的皮球,沒有一絲生氣,持續的通貨膨脹和低增長使美國經濟進入了“滯脹”時期。然而,一度失落的巴菲特卻暗自欣喜異常因為他看到了財源即將滾滾而來——他發現了太多的便宜股票。
    1972年,巴菲特又盯上了報刊業,因為他發現擁有一家名牌報刊,就好似擁有一座收費橋梁,任何過客都必須留下買路錢。1973年開始,他偷偷地在股市上蠶食《波士頓環球》和《華盛頓郵報》,他的介入使《華盛頓郵報》利潤大增,每年平均增長35%。10年之后,巴菲特投入的1000萬美元升值為兩個億。
    1980年,他用1.2億美元、以每股10.96美元的單價,買進可口可樂7 %的股份。到1985年,可口可樂改變了經營策略,開始抽回資金,投入飲料生產。其股票單價已長至51.5美元,翻了5倍。至于賺了多少,其數目可以讓全世界的投資家咋舌。
    1992年中巴費特以74美元一股購下435萬股美國高技術國防工業公司——通用動力公司的股票,到年底股價上升到113元。巴費特在半年前擁有的32,200萬美元的股票已值49,100萬美元了
    1994年底已發展成擁有230億美元的伯克希爾工業王國,它早已不再是一家紡紗廠,它已變成巴菲特的龐大的投資金融集團。從1965-1994年,巴菲特的股票平均每年增值26.77%,高出道.瓊斯指數近17個百分點。如果誰在1965年投資巴菲特的公司10000美元的話,到1994年,他就可得到1130萬美元的回報,也就是說,誰若在30年前選擇了巴菲特,誰就坐上了發財的火箭。
    2000年3月11日,巴菲特在伯克希爾公司的網站上公開了今年的年度信件——一封沉重的信。數字顯示,巴菲特任主席的投資基金集團伯克希爾公司,去年純收益下降了45%,從28.3億美元下降到15.57億美元。伯克希爾公司的A股價格去年下跌20%,是90年代的唯一一次下跌;同時伯克希爾的賬面利潤只增長0.5%,遠遠低于同期標準普爾21的增長,是1980年以來的首次落后。
    沃倫·巴菲特(股神)
    投資策略及理論:以價值投資為根基的增長投資策略。看重的是個股品質。
    理論闡述:價值投資的精髓在于,質好價低的個股內在價值在足夠長的時間內總會體現在股價上,利用這種特性,使本金穩定地復制增長。
    具體做法:買入具有增長潛力但股價偏低的股票,并長線持有。是長線投資者致富之道,在于每年保持穩定增長,利用復式滾存的驚人威力,為自己制造財富。
    遵守的規則與禁忌:
    八項選股準則:1、必須是消費壟斷企業 2、產品簡單、易了解、前景看好 3、有穩定的經營歷史 4、管理層理性、忠誠,以股東的利益為先 5、財務穩健 6、經營效率高,收益好 7、資本支出少,自由流量充裕 8、價格合理
    四不:1、不要投機 2、不讓股市牽著你的鼻子 3、不買不熟悉的股票 4、不宜太過分散投資
    對大勢與個股關系的看法:只注重個股品質,不理會大勢趨向。
    對股市預測的看法:股市預測的唯一價值,就是讓風水師從中獲利。
    對投資工具的看法 :投資是買下一家公司,而不是股票。杜絕投機,當投機看起來輕易可得時,它是最危險的。
    名言及觀念:“時間是好投資者的朋友,壞投資者的敵人。” “投資必須是理性的,如果你不能了解它,就不要投資。” “要想成功,你就必須逆向使用華爾街投資的兩大死敵:恐懼與貪婪。你不得不在別人恐懼時進發,在別人貪婪時收手。”
    其它及成就:1930年出生于美國,猶太人,是價值投資之父本杰明·格雷厄姆的學
    來自百度百科

    Q5:炒股如何控制交易的倉位

    股票沒啥倉位好談,基本都是三成倉位操作,重點5-7成倉位 最少也要剩個3成倉位或者5成來調倉換股或者補倉做準備

    Q6:炒股技巧:如何控制倉位才能讓收益最大化

    1,倉控是一種藝術,當它與短線交易者的盤感結合在一起,會讓交易者對自己的帳戶產生一種不倒翁的感覺。
    2,穩定的盈利源自于對于市場真正的敬畏之心,跟隨之道和糾錯能力。倉位控制是最主要的落實手段。
    3,有了有效的倉位控制,漲跌都覺平安喜樂,才能走的更遠。
    4,平倉的主要原因之一是交易者要鎖定這次交易的結果,力求重新獲得下次交易的主動權。
    5,倉控的目的是力求跟隨市場,在市場面前謙卑地維系自己帳戶的主動可控性。穩定的交易者決不允許自己帳戶處于失控,聽天由命的狀態。
    6,有些人喜歡單筆交易下重手,或者show hand,我不行。我喜歡第一筆下試探倉位1-2成,當趨勢驗證了我的第一筆試探單子,獲利之后,然后再加倉,否則平倉走人。(其實這里有一個加倉算法及其止損/止盈線上升的算法,鑒于有些復雜,就不提了)。如果市場沒有明確趨勢,陷入震蕩,自然就形成了輕倉的一種交易結果。如果市場趨勢將盡,通過后續加倉也不會太過影響收益。
    7,不管過去戰績如何,必須復盤,必須有計劃,否則沒有入場交易的信心。
    8. 在倉控時,識大局,懂進退,知取舍,便能從容。

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